Роль статистики прибыльности. Макропрогноз и микропрогноз

 

 

При проведении анализа поведения ценных бумаг на рынке учитывается число всех составляющих и переменных, но постоянное их изменение не даёт возможности, специалистам в области прогнозирования, подобрать оптимальную и рациональную технику анализа поведения и развития рынка ценных бумаг.

 

Для составления ряда, довольно успешных прогнозов, приходится ориентироваться на способность аналитиков рынка правильно выделять и оценивать все факторы, которые и определяют тот или иной уровень доходности различных акций. При этом все анализы проводятся на основе поведения ценной бумаги в прошлом.

 

Ценность и значимость такого типа анализов, зависят напрямую от того, каким образом и на протяжении какого периода можно будет использовать выявленную тенденцию поведения ценных бумаг на рынке. При проведении такого анализа прослеживается закономерность, заключающаяся в том, что чем более широкий сегмент рынка ценных бумаг охватывается при проведении анализа, тем более точным становится сам прогноз, основанный на поведении ценных бумаг в прошлом.

 

Одним из основных составляющих составления удачного прогноза, является анализ национального валового дохода, так как именно он является основным показателем наиболее близким к действительности рынка ценных бумаг. Анализ, сделанный на этой основе, более точный, нежели прогноз, сделанный на основе поведения обыкновенных ценных бумаг или отдельно взятой отрасли валютного рынка ценных бумаг.

 

Аналитики и экономисты способны дезагрегировать прогноз доходности одного или нескольких рыночных индексов, но возникает вопрос в целесообразности проведения этих действий на рынке ценных бумаг. В данном случае аналитику намного проще провести самостоятельный анализ и дать определённый прогноз относительно выбранной для прогноза отрасли или отдельно взятой корпорации.